Hay varias opciones para importar los resúmenes bancarios en Odoo Community Edition. Hoy vamos a explorar la brindada por el módulo om_account_bank_statement_import del repositorio odooapps de OdooMates.
El módulo se instala cuando se instala el módulo om_account_accountant (el cual se recomienda instalar). Agrega la opción de importar un resumen bancario formato Excel en Odoo.
Si clickeamos en el botón "Import Statement" podemos ver un pop-up que permite seleccionar un archivo para procesarlo.
Donde se puede seleccionar un archivo excel con las siguientes columnas:
- date: fecha de la transacción con formato YYYY-MM-DD
- payment reference
- reference
- partner
- amount (puede ser positiva o negativa)
- currency (debe ser el código de la moneda, debe estar presente siempre)
Un archivo de ejemplo lo pueden encontrar en el repositorio demo_statement_reconciliation.
Cuando procesamos el archivo, podemos observar como se crean las líneas del extracto bancario
En otro post vamos a explicar la lógica del procesamiento de los archivos, debido a que el mismo puede ser extendido y adaptado a nuestras necesidades. También vamos a hablar de las opciones de conciliación bancaria que tenemos en Odoo Community.